صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲,۳۰۹,۸۳۱	۱۶.۴۶ %	۱۱,۵۴۶,۵۰۵	۸۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۵	۰.۱۳ %	۱۵۶,۱۱۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲,۳۰۹,۸۳۱	۱۶.۴۷ %	۱۱,۵۴۶,۵۰۵	۸۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۰	۰.۱۱ %	۱۵۶,۰۵۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲,۳۰۹,۸۳۱	۱۶.۴۸ %	۱۱,۵۴۶,۵۰۵	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۳	۰.۰۵ %	۱۵۶,۰۰۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۳۹۱,۲۳۰	۱۶.۳۳ %	۱۱,۸۱۳,۴۷۱	۸۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۵۲	۰.۲۹ %	۳۹۹,۱۳۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲,۴۵۶,۷۷۱	۱۶.۱۳ %	۱۲,۳۲۲,۴۵۳	۸۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۸۶	۰.۲ %	۴۲۰,۲۲۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۰۴ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۳۴۲	۲.۸۶ %	۶۷۹,۷۹۲	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۰۵ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۲۹۸	۲.۸۳ %	۶۷۹,۷۳۷	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۰۵ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۳۶۶	۲.۷۹ %	۶۷۹,۶۸۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۰۷ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۷۷۳	۲.۷ %	۶۷۹,۶۲۸	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۱۵ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۴۲۳	۲.۱۹ %	۶۷۹,۵۷۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...550 »