صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۳,۹۹۹,۶۲۷	۲۱.۴۵ %	۱۴,۳۸۸,۶۳۷	۷۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۲۰	۰.۷۲ %	۱۲۲,۱۵۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۴,۰۲۶,۱۶۱	۲۱.۴۳ %	۱۴,۳۲۲,۸۷۱	۷۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۶۶۹	۱.۷ %	۱۲۱,۴۴۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۳,۸۸۳,۵۲۰	۲۱.۳۱ %	۱۳,۸۹۷,۶۹۹	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۶۶۹	۱.۷۵ %	۱۲۰,۷۰۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۳,۸۸۳,۵۲۰	۲۱.۳۱ %	۱۳,۸۹۷,۶۹۹	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۶۶۹	۱.۷۵ %	۱۲۰,۶۶۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۳,۸۸۳,۵۲۰	۲۱.۳۱ %	۱۳,۸۹۷,۶۹۹	۷۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۴۱۸	۱.۷۷ %	۱۲۰,۶۱۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۸۵۱,۶۷۸	۲۱.۱۴ %	۱۳,۹۲۴,۱۴۰	۷۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۹۵۵	۱.۸۵ %	۱۱۱,۲۹۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۳,۹۱۱,۷۰۰	۲۱.۱۴ %	۱۳,۹۴۶,۹۸۷	۷۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۳۳۴	۲.۹ %	۱۰۴,۹۹۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۳,۶۷۹,۵۷۳	۲۰.۴۸ %	۱۳,۵۵۳,۶۰۱	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۰۹۵	۳.۵۱ %	۹۹,۰۸۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۳,۶۴۹,۴۷۵	۲۰.۸۳ %	۱۳,۱۰۴,۴۶۲	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۳۲۲	۳.۸۸ %	۸۹,۰۵۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۳,۷۳۴,۹۰۲	۲۱.۱۵ %	۱۳,۱۳۱,۳۳۰	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۷۱۱	۳.۹۸ %	۸۷,۳۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...550 »