صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۱۳۹,۶۷۴ | ۲۰.۴۷ % | ۴,۰۷۴,۷۰۲ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۸۲۵ | ۵.۳۱ % | ۵۷,۰۰۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۱۳۹,۶۷۴ | ۲۰.۴۷ % | ۴,۰۷۴,۷۰۲ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۷۸۵ | ۵.۳۱ % | ۵۷,۰۰۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۱۲۵,۵۲۷ | ۲۰.۳ % | ۴,۰۶۳,۵۰۹ | ۷۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۳۱۳ | ۵.۴۷ % | ۵۲,۵۳۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۰۹۹,۶۱۱ | ۲۰.۱۱ % | ۴,۰۱۹,۸۶۰ | ۷۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۷۳۷ | ۵.۳۲ % | ۵۷,۷۸۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۰۷۸,۷۵۱ | ۲۰.۱۸ % | ۳,۹۲۱,۱۴۴ | ۷۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۷۶۰ | ۵.۳۶ % | ۵۹,۳۶۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۰۵۳,۳۷۳ | ۲۰.۱۱ % | ۳,۸۴۷,۹۲۸ | ۷۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۳۴۶ | ۵.۴۷ % | ۵۱,۰۴۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۰۳۰,۵۶۴ | ۲۰.۰۳ % | ۳,۷۷۶,۲۴۵ | ۷۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۸۴ | ۵.۵۸ % | ۵۱,۰۴۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۰۳۰,۵۶۴ | ۲۰.۰۳ % | ۳,۷۷۶,۲۴۵ | ۷۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۸۴ | ۵.۵۸ % | ۵۱,۰۴۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۰۳۰,۵۶۴ | ۲۰.۰۳ % | ۳,۷۷۶,۲۴۵ | ۷۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۸۴ | ۵.۵۸ % | ۵۱,۰۴۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۰۲۸,۳۴۷ | ۲۰.۰۸ % | ۳,۷۵۳,۵۷۲ | ۷۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۳۶۲ | ۵.۶۱ % | ۵۱,۰۵۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % |