صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۰۴۸,۴۲۴	۱۸.۳۲ %	۳,۷۶۹,۹۸۹	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۳۷۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۵۶۹,۶۴۸	۹.۹۶ %	۹۳,۳۴۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۰۵۸,۳۹۵	۱۸.۳۹ %	۳,۷۹۸,۷۵۳	۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۸۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵۶۵,۲۰۵	۹.۸۲ %	۹۳,۳۱۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۰۵۳,۰۳۴	۱۸.۳۷ %	۳,۷۸۰,۴۵۹	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۵۲۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۵۵۳,۲۲۲	۹.۶۵ %	۱۰۴,۹۹۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۰۶۸,۳۷۸	۱۸.۴۷ %	۳,۸۱۶,۱۱۰	۶۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۹۹۱	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۵۳,۶۶۶	۹.۵۷ %	۱۰۴,۹۶۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۰۶۷,۲۴۲	۱۸.۴۹ %	۳,۸۰۶,۱۵۰	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۳۴۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۵۰,۳۵۴	۹.۵۴ %	۱۰۸,۱۲۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۰۶۷,۲۴۲	۱۸.۴۹ %	۳,۸۰۶,۱۵۰	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۳۴۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۵۰,۳۵۴	۹.۵۴ %	۱۰۸,۰۹۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۰۶۷,۲۴۲	۱۸.۴۹ %	۳,۸۰۶,۱۵۰	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۳۴۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۵۰,۳۵۴	۹.۵۴ %	۱۰۸,۰۵۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۰۷۰,۴۸۲	۱۸.۶ %	۳,۷۸۸,۳۴۹	۶۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۴۲	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳۶,۹۴۲	۹.۳۳ %	۱۲۱,۴۳۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۰۶۲,۳۳۵	۱۸.۴۶ %	۳,۷۶۳,۳۱۶	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۶۳	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۰۳,۷۰۳	۸.۷۵ %	۱۸۵,۶۹۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۰۵۷,۷۵۵	۱۸.۴ %	۳,۷۶۵,۴۶۹	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۰۸۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۵۰۴,۳۹۶	۸.۷۸ %	۱۸۲,۰۴۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...551 »