صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۹۵۵,۷۶۴	۱۳.۸۶ %	۵,۶۸۲,۵۲۳	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۲۸	۰.۴۴ %	۲۲۴,۹۱۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۹۴۸,۱۳۷	۱۳.۶ %	۵,۷۰۱,۳۸۷	۸۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۴۰	۱.۴۲ %	۲۲۴,۸۹۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۹۳۴,۲۷۴	۱۳.۴۹ %	۵,۷۵۵,۲۸۵	۸۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۰۴	۱.۱۵ %	۱۵۵,۲۹۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۹۰۵,۹۴۲	۱۳.۵ %	۵,۵۸۳,۸۰۳	۸۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۷۶	۰.۹۷ %	۱۵۵,۲۷۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۹۰۵,۹۴۲	۱۳.۵ %	۵,۵۸۳,۸۰۳	۸۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۷۶	۰.۹۷ %	۱۵۵,۲۵۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۹۰۵,۹۴۲	۱۳.۵ %	۵,۵۸۳,۸۰۳	۸۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۵۴	۰.۹۳ %	۱۵۶,۸۲۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۸۷۴,۰۹۹	۱۳.۰۶ %	۵,۴۶۲,۷۲۸	۸۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۶۹	۱.۳۳ %	۲۶۵,۳۶۳	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۸۹۱,۸۴۰	۱۳.۲۶ %	۵,۴۸۲,۴۶۵	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۵۴	۱.۳۳ %	۲۶۱,۹۹۸	۳.۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۹۰۸,۶۴۹	۱۳.۰۹ %	۵,۷۷۱,۴۰۵	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۶۶	۰.۸۵ %	۲۰۱,۸۵۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۹۰۸,۶۴۹	۱۳.۰۹ %	۵,۷۷۱,۴۰۵	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۶۶	۰.۸۵ %	۲۰۱,۸۳۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...551 »