صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱,۰۷۱,۳۳۶	۱۳.۶۸ %	۶,۵۴۲,۱۴۲	۸۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۴۴	۰.۵۳ %	۱۷۷,۴۵۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱,۰۹۸,۹۲۴	۱۳.۸۳ %	۶,۶۳۸,۵۲۳	۸۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۳۶	۰.۳۵ %	۱۷۹,۱۶۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱,۰۷۶,۱۳۷	۱۳.۶۲ %	۶,۵۳۴,۰۲۰	۸۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۳	۱.۳ %	۱۸۶,۷۵۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱,۰۸۵,۲۳۷	۱۳.۷ %	۶,۵۷۵,۱۴۱	۸۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۵۶	۰.۷۹ %	۱۹۹,۲۸۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱,۱۳۱,۶۰۷	۱۳.۸۳ %	۶,۷۶۸,۵۳۰	۸۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۴	۰.۴ %	۲۴۶,۶۹۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱,۱۳۱,۶۰۷	۱۳.۸۳ %	۶,۷۶۸,۵۳۰	۸۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۸۴	۰.۴ %	۲۴۶,۶۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱,۱۳۱,۶۰۷	۱۳.۸۳ %	۶,۷۶۸,۵۳۰	۸۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۸۴	۰.۴ %	۲۴۶,۶۵۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱,۱۴۳,۲۰۳	۱۳.۸ %	۶,۹۰۵,۷۳۵	۸۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۵	۰.۲۳ %	۲۱۴,۷۷۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱,۱۵۸,۲۳۵	۱۳.۷ %	۷,۱۰۶,۱۵۶	۸۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۷۴	۰.۴ %	۱۵۳,۰۹۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱,۱۳۵,۲۸۹	۱۳.۴۶ %	۷,۰۸۷,۰۰۵	۸۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۳	۰.۰۲ %	۲۱۲,۴۵۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...551 »