صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱,۰۲۵,۱۹۱	۱۵.۰۴ %	۵,۴۴۲,۴۶۸	۷۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۱۹	۲.۴۴ %	۱۶۴,۶۲۸	۲.۴۱ %	۱۹,۷۰۸	۰.۲۹ %
۱۷۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۹۸۷,۹۷۶	۱۴.۶۹ %	۵,۳۶۴,۲۶۰	۷۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۴	۱.۳۳ %	۲۸۴,۹۳۶	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۱۷۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۹۹۰,۱۶۲	۱۴.۳ %	۵,۴۲۱,۰۹۸	۷۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۴	۰.۴۲ %	۴۸۱,۹۵۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %
۱۷۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱,۰۰۵,۵۹۴	۱۴.۵۴ %	۵,۳۷۴,۴۶۶	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۹	۰.۵۳ %	۴۹۶,۸۴۴	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱,۰۰۵,۵۹۴	۱۴.۵۵ %	۵,۳۷۴,۴۶۶	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۴	۰.۵۳ %	۴۹۶,۸۰۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱,۰۰۵,۵۹۴	۱۴.۵۵ %	۵,۳۷۴,۴۶۶	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۴	۰.۵۳ %	۴۹۶,۷۷۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۱۷۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱,۰۱۰,۷۸۳	۱۴.۳۳ %	۵,۶۰۲,۴۷۹	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۰.۰۷ %	۴۳۲,۷۲۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۷۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱,۰۱۶,۳۹۲	۱۴.۳۳ %	۵,۷۱۲,۸۱۵	۸۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۰.۰۷ %	۳۵۸,۴۵۲	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱,۰۳۶,۱۶۶	۱۴.۰۱ %	۶,۰۱۰,۱۸۴	۸۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۳	۰.۴۲ %	۳۱۷,۹۲۴	۴.۳ %	۰	۰ %
۱۷۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱,۰۵۲,۲۹۳	۱۳.۷۷ %	۶,۰۹۴,۵۴۹	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۱	۰.۰۶ %	۴۸۸,۳۵۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...169 170 171 172173174 175 176 177...551 »