صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱,۳۰۴,۵۷۸	۱۳.۳۹ %	۷,۶۰۰,۸۵۷	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۰۱۸	۷ %	۱۵۴,۸۷۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱,۲۷۷,۰۱۵	۱۳.۴۷ %	۷,۴۰۱,۳۰۸	۷۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴,۰۵۵	۶.۸ %	۱۵۴,۸۴۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱,۲۶۵,۵۸۴	۱۳.۷۶ %	۶,۹۶۱,۲۹۸	۷۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۵۲۴	۸.۸۶ %	۱۵۴,۸۲۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱,۲۶۵,۵۸۴	۱۳.۷۷ %	۶,۹۶۱,۲۹۸	۷۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲,۱۸۰	۸.۸۳ %	۱۵۴,۷۹۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱,۲۶۵,۵۸۴	۱۳.۷۸ %	۶,۹۶۱,۲۹۸	۷۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۵۲۰	۸.۷۴ %	۱۵۴,۷۶۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱,۲۶۲,۰۳۹	۱۳.۸۸ %	۶,۹۰۵,۴۸۱	۷۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۰۵۴	۸.۴۹ %	۱۵۴,۷۳۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱,۲۶۰,۲۷۳	۱۴.۵۶ %	۶,۵۶۹,۰۹۳	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۳,۵۹۲	۷.۷۸ %	۱۵۴,۷۰۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱,۲۴۳,۸۱۸	۱۴.۹۸ %	۶,۴۲۳,۰۲۸	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰,۶۴۸	۵.۷۹ %	۱۵۴,۶۷۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱,۲۲۸,۲۲۰	۱۵.۳ %	۶,۱۹۰,۲۲۳	۷۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۱۲	۵.۱۴ %	۱۵۴,۶۴۵	۱.۹۳ %	۴۵۰	۰.۰۱ %
۱۷۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱,۲۰۳,۰۱۳	۱۵.۴۶ %	۵,۹۷۸,۳۰۲	۷۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۳۴	۵.۲۱ %	۱۵۴,۶۱۶	۱.۹۹ %	۳۹,۹۵۴	۰.۵۱ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...551 »