صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۰۵ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۳۶۶	۲.۷۹ %	۶۷۹,۶۸۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۰۷ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۷۷۳	۲.۷ %	۶۷۹,۶۲۸	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۱۵ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۴۲۳	۲.۱۹ %	۶۷۹,۵۷۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲,۳۰۹,۹۶۰	۱۵.۰۲ %	۱۲,۲۶۵,۲۷۳	۷۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۸۴	۱.۴ %	۵۸۸,۸۹۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۳۰۸,۱۰۰	۱۵.۳۱ %	۱۲,۳۹۸,۲۸۰	۸۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۷۷	۰.۳۹ %	۳۰۹,۰۰۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲,۳۶۷,۲۵۵	۱۴.۹۱ %	۱۲,۹۵۰,۱۶۰	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۲۳۲	۱.۹۹ %	۲۴۷,۷۹۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲,۴۴۶,۳۸۶	۱۴.۹۵ %	۱۳,۳۷۸,۳۵۸	۸۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۴۰۵	۱.۴۵ %	۳۰۴,۰۷۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲,۶۵۸,۴۱۳	۱۵.۴۴ %	۱۳,۵۳۱,۰۳۸	۷۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۴۷۳	۱.۹۲ %	۷۰۱,۲۳۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲,۶۵۸,۴۱۳	۱۵.۴۴ %	۱۳,۵۳۱,۰۳۸	۷۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۹۹۸	۱.۸۸ %	۷۰۱,۱۸۱	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲,۶۵۸,۴۱۳	۱۵.۴۷ %	۱۳,۵۳۱,۰۳۸	۷۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۷۶	۱.۷۱ %	۷۰۱,۱۲۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...551 »