صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۳,۵۱۴,۳۰۰	۱۸.۱ %	۱۵,۵۱۷,۸۸۶	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۸	۰.۰۸ %	۳۶۵,۶۹۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۳,۵۱۴,۳۰۰	۱۸.۱ %	۱۵,۵۱۷,۸۸۶	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۸	۰.۰۸ %	۳۶۵,۶۴۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۳,۵۱۴,۳۰۰	۱۸.۱ %	۱۵,۵۱۷,۸۸۶	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۸	۰.۰۸ %	۳۶۵,۵۸۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۵۱۴,۳۰۰	۱۸.۱ %	۱۵,۵۱۷,۸۸۶	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۸	۰.۰۸ %	۳۶۵,۵۲۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳,۶۰۱,۷۴۷	۱۸.۵۸ %	۱۵,۶۴۵,۴۲۱	۸۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۸	۰.۰۵ %	۱۲۷,۵۶۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۳,۷۶۲,۶۸۵	۱۹.۴ %	۱۵,۴۶۹,۴۳۹	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۵۹	۰.۱۶ %	۱۲۶,۹۳۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۳,۸۴۰,۰۴۰	۱۹.۷۹ %	۱۵,۳۷۰,۲۵۹	۷۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۱۹	۰.۳۴ %	۱۳۱,۳۳۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۳,۸۲۲,۹۷۴	۲۰.۰۶ %	۱۴,۹۸۸,۱۶۰	۷۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۴۰	۰.۴۷ %	۱۵۶,۸۴۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳,۸۸۸,۸۶۷	۲۰.۶۷ %	۱۴,۶۸۵,۸۶۰	۷۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۸۶	۰.۶۱ %	۱۲۶,۵۴۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳,۸۸۸,۸۶۷	۲۰.۶۷ %	۱۴,۶۸۵,۸۶۰	۷۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۸۶	۰.۶۱ %	۱۲۶,۴۹۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...551 »