صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۸۳۳,۲۶۱	۱۸.۱ %	۲,۹۹۲,۴۸۸	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۴۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۶۲۰,۱۸۰	۱۳.۴۷ %	۶۹,۰۵۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۸۳۳,۲۶۱	۱۸.۰۵ %	۳,۰۰۶,۱۴۹	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۷۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۶۲۰,۱۸۰	۱۳.۴۴ %	۶۶,۲۹۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۸۳۶,۰۲۸	۱۸.۰۵ %	۳,۰۱۷,۶۱۳	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۷۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۶۱۴,۲۲۶	۱۳.۲۶ %	۷۳,۳۴۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۸۵۵,۷۴۱	۱۸.۲ %	۳,۰۶۵,۸۲۳	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۶۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۶۱۸,۱۸۲	۱۳.۱۵ %	۷۳,۳۲۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۸۷۱,۳۲۸	۱۷.۸ %	۳,۱۳۱,۶۴۷	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۵۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۷۱۶,۶۸۴	۱۴.۶۴ %	۸۵,۱۵۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۸۹۲,۰۶۳	۱۷.۸۶ %	۳,۲۱۱,۲۱۹	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۵۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۵۵	۱۴.۳۶ %	۸۵,۱۱۷	۱.۷ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۲۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۵۵	۱۲.۹۶ %	۸۵,۰۸۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۲۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۱۵	۱۲.۹۶ %	۸۵,۰۵۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۲۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۱۵	۱۲.۹۶ %	۸۵,۰۲۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۲۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۱۵	۱۲.۹۶ %	۸۴,۹۸۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...551 »