صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۱۹,۸۰۴	۲۲.۴۲ %	۴۲,۷۷۱	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۶	۲۰.۲۶ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۴۸	۰.۳۹ %	۷,۵۱۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۱۹,۸۰۸	۲۲.۳۵ %	۴۳,۲۸۴	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۷	۲۰.۲۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۴۸	۰.۳۹ %	۷,۲۱۷	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۹,۸۰۳	۲۲.۲۵ %	۴۳,۷۴۲	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۵	۲۰.۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۴۸	۰.۳۹ %	۷,۲۱۴	۸.۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۱۹,۷۵۳	۲۲.۱۱ %	۴۴,۰۰۲	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۹۶	۲۰.۱۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۴۸	۰.۳۹ %	۷,۲۱۰	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۱۹,۷۵۳	۲۲.۱۲ %	۴۴,۰۰۲	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۸۷	۲۰.۱۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۴۸	۰.۳۹ %	۷,۲۰۷	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۱۹,۷۵۳	۲۲.۱۲ %	۴۴,۰۰۲	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۰	۲۰.۱۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۹۴	۰.۳۳ %	۷,۲۰۴	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۲۱,۶۲۴	۲۴.۳۴ %	۴۱,۷۷۶	۴۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۸	۲۰.۱۷ %	۲۵	۰.۰۳ %	۲۹۶	۰.۳۳ %	۷,۲۰۰	۸.۱۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۲۱,۶۳۹	۲۴.۱۷ %	۴۲,۴۱۹	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۳	۲۰.۰۶ %	۲۵	۰.۰۳ %	۲۹۶	۰.۳۳ %	۷,۱۹۷	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۲۱,۶۳۹	۲۴.۱۷ %	۴۲,۴۱۹	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۴	۲۰.۰۵ %	۲۴	۰.۰۳ %	۲۹۶	۰.۳۳ %	۷,۱۹۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۳۲۵۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۲۱,۶۴۶	۲۳.۹۹ %	۴۲,۳۸۳	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۵	۱۹.۹۸ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۶۵	۱.۰۷ %	۷,۱۹۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...551 »