صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۸۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ | ۲۳,۱۶۰ | ۲۴.۴۳ % | ۴۴,۷۴۱ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۵ | ۱۹.۶ % | ۴۴ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۸۱ | ۱.۲۵ % | ۷,۰۹۳ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ | ۲۳,۱۴۷ | ۲۴.۳۲ % | ۴۴,۸۰۵ | ۴۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۳ | ۱۹.۴۸ % | ۴۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۵۹ | ۱.۶۴ % | ۷,۰۸۹ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ | ۲۲,۶۶۲ | ۲۳.۸۳ % | ۴۴,۹۹۸ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۴ | ۱۹.۴۷ % | ۴۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۸۵ % | ۷,۱۳۳ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ | ۲۲,۵۴۸ | ۲۳.۷۸ % | ۴۴,۸۶۸ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۵ | ۱۹.۴۸ % | ۳۹ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۸۶ % | ۷,۱۳۰ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ | ۲۲,۲۹۷ | ۲۲.۹۹ % | ۴۷,۳۱۱ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۱ | ۱۹.۰۳ % | ۳۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۸۲ % | ۷,۱۲۶ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ | ۲۲,۰۹۵ | ۲۲.۸۴ % | ۴۷,۳۹۸ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۹ | ۱۸.۹۳ % | ۴۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۸۲ % | ۷,۱۲۲ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ | ۲۲,۰۹۵ | ۲۲.۸۵ % | ۴۷,۳۹۸ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۰ | ۱۸.۹۲ % | ۴۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۸۲ % | ۷,۱۱۹ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ | ۲۲,۰۹۵ | ۲۲.۸۵ % | ۴۷,۳۹۸ | ۴۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۰ | ۱۸.۹۱ % | ۴۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۸۲ % | ۷,۱۱۵ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | ۲۲,۱۹۲ | ۲۳.۰۴ % | ۴۶,۷۰۵ | ۴۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۰ | ۱۹.۲۲ % | ۴۰ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۸۳ % | ۷,۱۱۲ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۲۲,۱۲۹ | ۲۳.۲۴ % | ۴۵,۷۴۳ | ۴۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۷ | ۱۹.۳۶ % | ۴۰ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۸۵ % | ۷,۱۰۸ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % |