صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۲۸,۷۶۸	۴۰.۳۸ %	۲۴,۱۳۵	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۳	۱۹.۹۸ %	۱۶	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۲۶	۵.۶۵ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۲۸,۵۲۹	۴۰.۲۳ %	۲۴,۰۶۵	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۰۶	۲۰.۰۳ %	۱۵	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۲۵	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۲۸,۵۲۹	۴۰.۲۴ %	۲۴,۰۶۵	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۸	۲۰.۰۳ %	۱۵	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۲۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۲۸,۵۲۹	۴۰.۲۳ %	۲۴,۱۶۵	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۱	۲۰.۰۱ %	۱۵	۰.۰۲ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۷	۵.۵۵ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۲۸,۰۵۷	۳۹.۹۸ %	۲۳,۹۲۲	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۱	۲۰.۲۱ %	۱۴	۰.۰۲ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۲۷,۳۰۸	۴۰.۰۳ %	۲۲,۶۴۷	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۸	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۲۷,۴۲۰	۴۰.۱۶ %	۲۲,۶۱۵	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۴	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۲۷,۲۶۱	۳۹.۹۴ %	۲۲,۷۴۸	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۰	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۲۶,۶۸۷	۳۹.۷۴ %	۲۲,۲۲۴	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۳	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۰	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۲۶,۶۸۷	۳۹.۷۵ %	۲۲,۲۲۴	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۵	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۲۹	۵.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...551 »