صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ | ۲۶,۲۹۷ | ۴۰.۶۷ % | ۲۰,۱۰۰ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۵ | ۲۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲ | ۰.۱۳ % | ۴,۰۸۱ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ | ۲۶,۲۹۷ | ۴۰.۶۸ % | ۲۰,۱۰۰ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۷ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲ | ۰.۱۳ % | ۴,۰۷۹ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ | ۲۶,۳۷۳ | ۴۰.۷۵ % | ۲۰,۱۱۸ | ۳۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۰ | ۲۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲ | ۰.۱۳ % | ۴,۰۷۸ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۲۶,۳۷۴ | ۴۰.۷۵ % | ۲۰,۱۲۹ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۳ | ۲۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰.۱۲ % | ۴,۰۷۹ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ | ۲۶,۳۲۷ | ۴۰.۱۶ % | ۲۰,۱۷۰ | ۳۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۹ | ۲۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳ | ۱.۳۹ % | ۴,۰۷۸ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | ۲۷,۱۵۸ | ۴۲.۱ % | ۱۹,۳۲۸ | ۲۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۳۳ | ۲۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳ | ۱.۴۲ % | ۴,۰۷۶ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ | ۲۷,۸۸۵ | ۴۳.۰۲ % | ۱۸,۹۲۱ | ۲۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۳ | ۲۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸ | ۱.۰۶ % | ۴,۰۷۵ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ | ۲۷,۸۸۵ | ۴۳.۰۳ % | ۱۸,۹۲۱ | ۲۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۵ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸ | ۱.۰۶ % | ۴,۰۷۴ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | ۲۷,۸۸۵ | ۴۳.۰۴ % | ۱۸,۹۲۱ | ۲۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۸ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸ | ۱.۰۶ % | ۴,۰۷۲ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ | ۲۷,۸۷۳ | ۴۳.۰۲ % | ۱۸,۹۳۶ | ۲۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۶ | ۲۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶ | ۰.۹۸ % | ۴,۰۷۱ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |