صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ | ۴۹,۵۱۴ | ۳۹.۶ % | ۵۹,۴۸۹ | ۴۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۲ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷ | ۱.۲۷ % | ۶,۰۳۲ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ | ۴۹,۵۱۴ | ۳۹.۶۱ % | ۵۹,۴۸۹ | ۴۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۹۸ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷ | ۱.۲۷ % | ۶,۰۲۹ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ | ۴۹,۳۶۰ | ۳۸.۸۵ % | ۵۹,۶۳۶ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۳۶ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۳ | ۲.۷۵ % | ۶,۰۲۶ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ | ۴۹,۲۵۳ | ۳۴.۱۸ % | ۵۹,۷۹۶ | ۴۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۳۱ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۳ | ۱۴.۲۲ % | ۶,۰۲۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۹ | ۴۹,۱۰۲ | ۳۴.۰۹ % | ۶۰,۱۲۲ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۶ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۰ | ۱۴.۲ % | ۵,۸۲۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ | ۴۹,۱۰۲ | ۳۴.۰۹ % | ۶۰,۱۲۲ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۲ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۰ | ۱۴.۲۱ % | ۵,۸۱۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ | ۴۹,۱۰۲ | ۳۴.۱ % | ۶۰,۱۲۲ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۷ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۰ | ۱۴.۲۱ % | ۵,۸۱۳ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ | ۴۹,۲۲۸ | ۳۴.۱۹ % | ۵۹,۹۶۱ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۲ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۰ | ۱۴.۲۱ % | ۵,۸۱۰ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ | ۴۹,۲۷۳ | ۳۴.۱۹ % | ۶۰,۰۶۶ | ۴۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۰۸ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۰ | ۱۴.۲ % | ۵,۸۰۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ | ۴۹,۳۸۱ | ۳۴.۱۵ % | ۶۰,۰۵۵ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۰۳ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۹ | ۱۴.۴۲ % | ۵,۷۹۸ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |