صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ | ۳۵,۹۸۸ | ۳۱.۹ % | ۵۰,۵۶۶ | ۴۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۸۵ | ۱۵.۶۸ % | ۲,۳۳۳ | ۲.۰۷ % | ۶,۲۴۴ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ | ۳۳,۸۶۹ | ۳۰.۱۳ % | ۵۰,۰۷۶ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۱ | ۲.۲۵ % | ۱۷,۶۷۵ | ۱۵.۷۲ % | ۲,۳۳۳ | ۲.۰۸ % | ۵,۹۳۸ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ | ۳۷,۵۶۹ | ۳۳.۴۷ % | ۴۳,۹۴۶ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۲.۲۵ % | ۱۷,۶۶۷ | ۱۵.۷۴ % | ۲,۲۹۳ | ۲.۰۴ % | ۸,۲۲۸ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ | ۳۵,۷۰۶ | ۳۰.۰۵ % | ۵۵,۳۰۸ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۸ | ۲.۱۳ % | ۱۷,۶۵۶ | ۱۴.۸۶ % | ۱,۶۷۳ | ۱.۴۱ % | ۵,۹۴۵ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ | ۳۴,۸۳۷ | ۲۹.۷۹ % | ۵۴,۳۲۰ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۷ | ۲.۱۶ % | ۱۷,۶۴۶ | ۱۵.۰۹ % | ۱,۶۷۱ | ۱.۴۳ % | ۵,۹۴۴ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ | ۳۵,۶۱۸ | ۲۹.۹۵ % | ۵۵,۵۲۸ | ۴۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۵ | ۲.۱۲ % | ۱۷,۶۳۷ | ۱۴.۸۳ % | ۱,۶۷۱ | ۱.۴۱ % | ۵,۹۴۲ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ | ۳۵,۶۱۸ | ۲۹.۹۵ % | ۵۵,۵۲۸ | ۴۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴ | ۲.۱۲ % | ۱۷,۶۲۷ | ۱۴.۸۲ % | ۱,۶۷۱ | ۱.۴۱ % | ۵,۹۳۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ | ۳۵,۶۱۸ | ۲۹.۹۶ % | ۵۵,۵۲۸ | ۴۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۲.۱۲ % | ۱۷,۶۱۸ | ۱۴.۸۲ % | ۱,۶۷۱ | ۱.۴۱ % | ۵,۹۳۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ | ۳۴,۹۳۶ | ۲۸.۶۸ % | ۵۷,۲۶۵ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱ | ۲.۰۷ % | ۱۷,۶۰۸ | ۱۴.۴۵ % | ۳,۵۵۷ | ۲.۹۲ % | ۵,۹۳۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ | ۳۵,۰۶۴ | ۲۹.۴۸ % | ۵۶,۲۶۶ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰ | ۲.۱۲ % | ۱۷,۵۹۹ | ۱۴.۸ % | ۱,۵۵۷ | ۱.۳۱ % | ۵,۹۳۱ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |