صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۱۱۱,۷۳۰	۴۴.۹۷ %	۱۲۴,۴۹۹	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۵	۰.۸ %	۲,۳۹۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۱۰۸,۰۲۲	۴۴.۵۵ %	۱۲۲,۱۸۵	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۱.۰۱ %	۲,۴۴۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۱۰۸,۰۲۲	۴۴.۵۵ %	۱۲۲,۱۸۵	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۱.۰۱ %	۲,۴۴۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۰۹,۸۷۱	۴۴.۶۹ %	۱۲۲,۸۵۸	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰	۱.۲ %	۲,۴۸۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۱۰۹,۲۲۸	۴۴.۲۹ %	۱۲۳,۷۱۰	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳	۰.۸۷ %	۲,۴۸۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۱۰۹,۲۲۸	۴۴.۲۹ %	۱۲۳,۷۱۰	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳	۰.۸۷ %	۲,۴۸۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۱۰۹,۲۲۸	۴۴.۲۹ %	۱۲۳,۷۱۰	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳	۰.۸۷ %	۲,۴۸۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۱۰۹,۰۶۰	۴۴.۵۷ %	۱۱۶,۵۱۸	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۶	۱.۱۶ %	۲,۴۸۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۱۱۳,۴۹۲	۴۵.۳۴ %	۱۱۵,۹۸۵	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۳	۱.۹۱ %	۲,۴۸۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۱۰۱,۹۳۲	۴۵.۴۱ %	۱۰۰,۷۷۲	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۴	۱.۹۹ %	۳,۶۰۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...551 »