صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۰۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | ۹۸,۵۲۱ | ۶۰.۴۴ % | ۵۸,۱۸۲ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸ | ۰.۳۹ % | ۴,۹۹۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۹۹,۵۲۵ | ۶۰.۷ % | ۵۵,۶۹۶ | ۳۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۶ | ۲.۲۹ % | ۴,۹۹۶ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | ۹۵,۸۵۴ | ۶۰.۷۶ % | ۵۴,۱۸۰ | ۳۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵ | ۱.۷۳ % | ۴,۹۹۳ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ | ۹۵,۸۵۴ | ۶۰.۷۶ % | ۵۴,۱۸۰ | ۳۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵ | ۱.۷۳ % | ۴,۹۹۰ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ | ۹۵,۸۵۴ | ۶۰.۷۶ % | ۵۴,۱۸۰ | ۳۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵ | ۱.۷۳ % | ۴,۹۸۸ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ | ۹۳,۶۰۰ | ۶۱.۶۶ % | ۵۲,۶۶۰ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵ | ۰.۳۶ % | ۴,۹۸۵ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ | ۹۳,۸۶۲ | ۶۴.۱۸ % | ۴۶,۹۱۹ | ۳۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷ | ۰.۳۳ % | ۴,۹۸۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ | ۹۵,۷۱۹ | ۶۲.۳۱ % | ۴۸,۳۵۲ | ۳۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۸۱ % | ۸,۳۰۵ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ | ۹۸,۱۷۵ | ۶۲.۲۷ % | ۴۹,۹۲۳ | ۳۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹ | ۰.۷۹ % | ۸,۳۰۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ | ۱۰۱,۸۲۷ | ۵۷.۷۶ % | ۵۱,۰۲۰ | ۲۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۸ | ۵.۷۶ % | ۱۳,۳۰۰ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % |