صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۰۱	۱۳۹۲/۰۱/۱۹	۱۸,۰۲۲	۱۰۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۲.۸۱ %	۲,۴۱۰	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %
۴۵۰۲	۱۳۹۲/۰۱/۱۸	۱۸,۰۱۵	۱۰۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۲.۸۱ %	۲,۴۱۰	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %
۴۵۰۳	۱۳۹۲/۰۱/۱۷	۱۸,۰۱۷	۱۰۳.۳ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۲.۸۱ %	۲,۴۰۵	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %
۴۵۰۴	۱۳۹۲/۰۱/۱۶	۱۸,۰۱۲	۱۰۳.۰۳ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۳.۰۴ %	۲,۴۰۵	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۵۰۵	۱۳۹۲/۰۱/۱۵	۱۸,۰۱۲	۱۰۳.۰۴ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۳.۰۴ %	۲,۴۰۵	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۵۰۶	۱۳۹۲/۰۱/۱۴	۱۸,۰۱۲	۱۰۳.۰۵ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۳.۰۵ %	۲,۴۰۴	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۵۰۷	۱۳۹۲/۰۱/۱۳	۱۸,۰۱۰	۱۰۳.۰۵ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۳.۰۵ %	۲,۴۰۴	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۵۰۸	۱۳۹۲/۰۱/۱۲	۱۸,۰۱۰	۱۰۳.۰۵ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۳.۰۵ %	۲,۴۰۴	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۵۰۹	۱۳۹۲/۰۱/۱۱	۱۸,۰۱۰	۱۰۳.۰۶ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۳.۰۵ %	۲,۴۰۴	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۵۱۰	۱۳۹۲/۰۱/۱۰	۱۷,۹۹۹	۱۰۳ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۳.۰۵ %	۲,۴۰۴	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...447 448 449 450451452 453 454 455...551 »