صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ | ۱۸,۳۶۶ | ۱۱۴.۵۷ % | ۱۷۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۱.۶۶ % | ۸۲۵ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ | ۱۸,۴۰۱ | ۱۱۳.۶۸ % | ۱۷۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۱.۶۴ % | ۸۲۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ | ۱۸,۴۰۱ | ۱۱۳.۶۸ % | ۱۷۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۱.۶۴ % | ۸۲۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ | ۱۸,۴۰۱ | ۱۱۳.۶۸ % | ۱۷۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۱.۶۴ % | ۸۲۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ | ۱۷,۰۴۵ | ۱۰۶.۱۴ % | ۵۴۲ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۱.۶۵ % | ۸۴۴ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ | ۱۷,۵۹۱ | ۱۰۲.۷۱ % | ۸۲۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۱.۵۵ % | ۸۲۴ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ | ۱۸,۰۳۱ | ۱۰۵.۸۷ % | ۸۲۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۱.۵۶ % | ۸۲۴ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ | ۱۷,۷۰۰ | ۹۴.۰۳ % | ۲,۶۵۶ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۱.۷۲ % | ۸۲۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ | ۱۷,۳۳۶ | ۸۹.۴۴ % | ۳,۲۰۷ | ۱۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۱.۶۷ % | ۸۲۴ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۰ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ | ۱۷,۳۳۶ | ۸۹.۴۴ % | ۳,۲۰۷ | ۱۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۱.۶۷ % | ۸۲۴ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |