صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۱۶,۴۰۱	۱۰۰.۹۶ %	۲,۷۳۹	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۱۶ %	۸۱۸	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	۱۷,۲۱۷	۱۰۵.۹۶ %	۱,۵۰۶	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۱۸ %	۸۱۸	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۱۷,۲۱۷	۱۰۵.۹۷ %	۱,۵۰۶	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۱۸ %	۸۱۸	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۱۷,۲۱۷	۱۰۵.۹۷ %	۱,۵۰۶	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۱۸ %	۸۱۸	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۱۶,۴۱۸	۹۹.۲۲ %	۲,۳۲۷	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۲.۹۹ %	۸۱۸	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۱۶,۶۶۹	۱۰۶.۶۸ %	۱,۳۶۳	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۲.۳۱ %	۸۱۸	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۱۵,۶۶۶	۱۰۰.۰۲ %	۲,۰۷۷	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۲.۳ %	۸۵۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۱۵,۳۹۰	۹۹.۳۳ %	۲,۰۱۷	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۳ %	۸۵۳	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۱۵,۲۵۴	۱۰۰.۳۴ %	۱,۷۱۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۵ %	۸۵۳	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۴۶۱۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۵,۲۵۴	۱۰۰.۳۴ %	۱,۷۱۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۵ %	۸۵۲	۵.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...551 »