صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۷۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۱۷,۰۵۷	۱۰۰.۴۳ %	۶۴۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۹۶ %	۴۴۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۵۷۲	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۱۷,۳۳۹	۱۰۲.۰۹ %	۶۴۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۹۶ %	۴۴۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۵۷۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۱۸,۰۱۳	۱۰۵.۷۵ %	۶۶۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۰۲ %	۴۸۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۴۵۷۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۱۸,۰۶۲	۱۰۶.۰۴ %	۶۴۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۰۲ %	۴۸۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۴۵۷۵	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۱۸,۰۶۲	۱۰۶.۰۴ %	۶۴۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۰۲ %	۴۸۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۴۵۷۶	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۱۸,۰۶۲	۱۰۶.۰۴ %	۶۴۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۲.۹۹ %	۴۸۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۵۷۷	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۱۷,۳۱۳	۱۰۳.۷۶ %	۱۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۰۵ %	۱,۲۹۴	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۴۵۷۸	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۱۷,۶۳۱	۱۰۵.۲۴ %	۱۵۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۳.۴۵ %	۱,۲۹۴	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۴۵۷۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۱۷,۹۰۱	۱۰۰.۵۵ %	۱۵۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۸	۳.۰۲ %	۲,۳۸۳	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %
۴۵۸۰	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۸,۳۰۰	۱۰۲.۳۱ %	۱۵۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸	۲.۷۳ %	۲,۵۱۸	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...454 455 456 457458459 460 461 462...551 »