صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۸۱	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۴,۵۴۱	۲۸.۶۵ %	۹,۰۳۳	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۵	۱۱.۲۶ %	۹۴۵	۵.۹۷ %	۰	۰ %
۵۰۸۲	۱۳۹۰/۰۶/۱۴	۴,۴۲۰	۲۹.۶۲ %	۸,۱۸۱	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵	۱۱.۶۳ %	۹۴۵	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۵۰۸۳	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۴,۴۱۳	۳۱.۷۹ %	۷,۹۳۳	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۳	۶.۳۷ %	۹۴۵	۶.۸۱ %	۰	۰ %
۵۰۸۴	۱۳۹۰/۰۶/۱۲	۴,۳۵۲	۳۱.۱۶ %	۷,۸۹۶	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۶.۹ %	۹۴۶	۶.۷۷ %	۰	۰ %
۵۰۸۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۱	۴,۲۶۰	۲۹.۸ %	۸,۱۵۷	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۶.۷۴ %	۹۴۶	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۵۰۸۶	۱۳۹۰/۰۶/۱۰	۴,۲۶۰	۲۹.۸ %	۸,۱۵۷	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۶.۷۴ %	۹۴۶	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۵۰۸۷	۱۳۹۰/۰۶/۰۹	۴,۲۶۰	۲۹.۸ %	۸,۱۵۷	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۶.۷۴ %	۹۴۶	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۵۰۸۸	۱۳۹۰/۰۶/۰۸	۴,۲۶۰	۲۹.۸ %	۸,۱۵۷	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۶.۷۴ %	۹۴۶	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۵۰۸۹	۱۳۹۰/۰۶/۰۷	۴,۱۷۵	۲۹.۸ %	۷,۵۴۶	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷	۹.۲۶ %	۹۴۶	۶.۷۶ %	۰	۰ %
۵۰۹۰	۱۳۹۰/۰۶/۰۶	۴,۲۶۲	۳۰.۰۳ %	۷,۵۲۲	۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷	۹.۱۵ %	۹۴۶	۶.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...505 506 507 508509510 511 512 513...551 »