صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ | ۴,۴۰۶ | ۳۱.۵۹ % | ۶,۹۲۷ | ۴۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۴ % | ۹۸۴ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۵ | ۴,۳۹۳ | ۳۱.۶۴ % | ۶,۸۶۹ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۴.۰۱ % | ۹۸۴ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۴ | ۴,۳۰۲ | ۳۱.۵۸ % | ۶,۸۳۱ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۴.۰۹ % | ۹۶۹ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۳ | ۴,۳۰۲ | ۳۱.۵۸ % | ۶,۸۳۱ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۴.۰۹ % | ۹۶۹ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۲ | ۴,۳۰۲ | ۳۱.۵۸ % | ۶,۸۳۱ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۴.۰۹ % | ۹۶۹ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۱ | ۴,۱۴۵ | ۳۰.۶۸ % | ۶,۷۴۵ | ۴۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۴.۱۳ % | ۹۷۰ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ | ۴,۰۹۷ | ۳۱.۴ % | ۶,۲۲۲ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵ | ۴.۴۹ % | ۹۷۰ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۹ | ۳,۷۵۴ | ۲۸.۶۹ % | ۶,۴۵۳ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵ | ۴.۴۷ % | ۹۷۰ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ | ۳,۸۲۵ | ۲۹.۴۸ % | ۶,۱۸۸ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۶.۱۹ % | ۹۷۰ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۰ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۷ | ۳,۸۳۱ | ۲۹.۵۳ % | ۶,۲۰۳ | ۴۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۶.۱۹ % | ۹۷۰ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |