صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۶۱	۱۳۸۹/۰۹/۰۹	۳,۳۹۳	۴۲.۳۴ %	۳,۷۳۵	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۳.۶۴ %	۴۶۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۵۳۶۲	۱۳۸۹/۰۹/۰۸	۳,۴۰۳	۴۲.۴۷ %	۳,۳۴۵	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۳.۶۴ %	۸۵۰	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %
۵۳۶۳	۱۳۸۹/۰۹/۰۷	۳,۴۵۰	۴۳.۰۱ %	۳,۶۰۹	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۲۴ %	۸۵۶	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %
۵۳۶۴	۱۳۸۹/۰۹/۰۶	۳,۴۹۱	۴۳.۶۲ %	۴,۰۰۹	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۲۴ %	۴۲۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۵۳۶۵	۱۳۸۹/۰۹/۰۵	۳,۳۰۰	۴۱.۲۳ %	۳,۸۴۹	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۱.۱۸ %	۶۱۱	۷.۶۴ %	۰	۰ %
۵۳۶۶	۱۳۸۹/۰۹/۰۴	۳,۳۰۰	۴۱.۲۳ %	۳,۸۴۹	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۱.۱۸ %	۶۱۲	۷.۶۵ %	۰	۰ %
۵۳۶۷	۱۳۸۹/۰۹/۰۳	۳,۳۰۰	۴۱.۲۳ %	۳,۸۴۹	۴۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۱.۱۸ %	۶۱۲	۷.۶۵ %	۰	۰ %
۵۳۶۸	۱۳۸۹/۰۹/۰۲	۳,۱۷۹	۳۹.۵۲ %	۴,۰۶۱	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۱.۱۷ %	۴۵۰	۵.۶ %	۰	۰ %
۵۳۶۹	۱۳۸۹/۰۹/۰۱	۳,۶۰۱	۴۳.۱۹ %	۴,۱۴۹	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۱.۱۳ %	۲۵۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۵۳۷۰	۱۳۸۹/۰۸/۳۰	۳,۳۳۱	۳۹.۸۳ %	۴,۰۷۴	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴	۴.۶ %	۲۵۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...533 534 535 536537538 539 540 541...551 »