صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۰۱	۱۳۸۹/۰۷/۲۹	۲,۸۷۲	۳۲.۸۹ %	۳,۹۸۱	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲	۱۳.۰۹ %	۲۶۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۵۴۰۲	۱۳۸۹/۰۷/۲۸	۲,۸۷۲	۳۲.۸۹ %	۳,۹۸۱	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲	۱۳.۰۹ %	۲۶۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۵۴۰۳	۱۳۸۹/۰۷/۲۷	۲,۷۹۸	۳۲.۱۱ %	۳,۶۵۹	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳	۱.۳ %	۱,۶۱۸	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %
۵۴۰۴	۱۳۸۹/۰۷/۲۶	۲,۷۱۸	۳۱.۴۶ %	۳,۳۰۸	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۳۹ %	۲,۰۸۴	۲۴.۱۲ %	۰	۰ %
۵۴۰۵	۱۳۸۹/۰۷/۲۵	۲,۵۸۰	۲۹.۸۶ %	۲,۴۶۰	۲۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۳۹ %	۳,۰۰۳	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %
۵۴۰۶	۱۳۸۹/۰۷/۲۴	۲,۷۴۸	۳۱.۳۶ %	۲,۰۰۱	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۹.۳۸ %	۲,۴۹۸	۲۸.۵۱ %	۰	۰ %
۵۴۰۷	۱۳۸۹/۰۷/۲۳	۳,۰۵۳	۳۱.۵۲ %	۴,۳۶۱	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۸.۴۸ %	۲۶۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۵۴۰۸	۱۳۸۹/۰۷/۲۲	۳,۰۵۳	۳۱.۵۲ %	۴,۳۶۱	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۸.۴۸ %	۲۶۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۵۴۰۹	۱۳۸۹/۰۷/۲۱	۳,۰۵۳	۳۱.۵۲ %	۴,۳۶۱	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۸.۴۸ %	۲۶۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۵۴۱۰	۱۳۸۹/۰۷/۲۰	۳,۱۰۰	۲۸.۱۷ %	۵,۶۹۹	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۷.۴۷ %	۲۶۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...537 538 539 540541542 543 544 545...551 »