صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱۱	۱۳۸۹/۰۷/۱۹	۳,۱۸۱	۳۲.۵۱ %	۵,۱۰۶	۵۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳	۲.۳۸ %	۲۶۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۵۴۱۲	۱۳۸۹/۰۷/۱۸	۳,۱۹۳	۳۲.۶۸ %	۴,۴۲۰	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴	۸.۶۴ %	۲۶۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۵۴۱۳	۱۳۸۹/۰۷/۱۷	۳,۱۳۶	۳۲.۵ %	۴,۵۰۳	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴	۸.۷۵ %	۳۰۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۵۴۱۴	۱۳۸۹/۰۷/۱۶	۳,۱۶۷	۳۲.۴۳ %	۵,۱۶۷	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۴.۳۶ %	۲۶۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۵۴۱۵	۱۳۸۹/۰۷/۱۵	۳,۱۶۷	۳۲.۴۳ %	۵,۱۶۷	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۴.۳۶ %	۲۶۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۵۴۱۶	۱۳۸۹/۰۷/۱۴	۳,۱۶۷	۳۲.۴۳ %	۵,۱۶۷	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۴.۳۶ %	۲۶۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۵۴۱۷	۱۳۸۹/۰۷/۱۳	۳,۰۷۶	۳۲.۸۱ %	۴,۷۸۸	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۴.۰۱ %	۶۹۶	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۵۴۱۸	۱۳۸۹/۰۷/۱۲	۳,۰۹۶	۳۲.۷۲ %	۴,۷۹۵	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳	۰.۸۸ %	۱,۰۷۳	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۴۱۹	۱۳۸۹/۰۷/۱۱	۳,۰۹۶	۳۲.۷۲ %	۴,۷۹۵	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳	۰.۸۸ %	۱,۰۷۴	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۴۲۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۳,۱۴۲	۳۳.۲۱ %	۴,۸۲۲	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳	۰.۸۸ %	۱,۰۸۰	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...538 539 540 541542543 544 545 546...551 »