صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۶۱ | ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ | ۲,۵۵۵ | ۳۲.۶۸ % | ۳,۳۱۸ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵ | ۱۲.۰۹ % | ۹۴۹ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶۲ | ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ | ۲,۵۶۹ | ۳۲.۶۳ % | ۲,۶۳۹ | ۳۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳ | ۱۸.۴۵ % | ۱,۱۹۳ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶۳ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۹ | ۳,۰۶۶ | ۳۸.۰۳ % | ۳,۴۸۰ | ۴۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳ | ۱۷.۹ % | ۲۷۸ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶۴ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۸ | ۳,۰۶۶ | ۳۸.۰۳ % | ۳,۴۸۰ | ۴۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳ | ۱۷.۹ % | ۲۷۸ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶۵ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۷ | ۳,۰۶۶ | ۳۸.۰۳ % | ۳,۴۸۰ | ۴۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳ | ۱۷.۹ % | ۲۷۸ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶۶ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۶ | ۳,۰۴۰ | ۴۴.۸۴ % | ۳,۱۶۳ | ۴۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳ | ۶.۵۴ % | ۲۷۸ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶۷ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ | ۳,۰۱۴ | ۴۵.۶۹ % | ۲,۹۷۲ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲ | ۲.۹۲ % | ۴۹۷ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶۸ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ | ۳,۰۷۰ | ۴۶.۶۸ % | ۲,۸۷۳ | ۴۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲ | ۲.۹۲ % | ۵۰۶ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶۹ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۳ | ۳,۰۶۲ | ۴۶.۰۶ % | ۲,۹۳۳ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴ | ۳.۹۸ % | ۵۰۷ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷۰ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۲ | ۳,۰۸۴ | ۴۶.۶ % | ۲,۹۸۲ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۳.۵۵ % | ۵۰۷ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % |