صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	۶,۳۹۷	۳۵.۴۶ %	۶,۲۶۱	۳۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۵۲ %	۹۷۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۰	۶,۳۸۹	۳۵.۴۲ %	۶,۲۲۵	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۵۲ %	۹۷۷	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۰/۰۸/۱۹	۶,۳۸۹	۳۵.۴۳ %	۶,۲۲۵	۳۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۵۲ %	۹۷۷	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۶,۳۸۹	۳۵.۴۳ %	۶,۲۲۵	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۵۲ %	۹۷۷	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۱۷	۶,۳۷۳	۳۵.۱۷ %	۶,۱۹۴	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۱ %	۹۷۸	۵.۴ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	۶,۵۵۰	۳۵.۰۹ %	۶,۶۵۸	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۹۷ %	۹۷۸	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	۶,۵۵۰	۳۵.۰۹ %	۶,۶۵۸	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۹۷ %	۹۷۸	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۴	۶,۶۲۱	۳۵.۰۲ %	۶,۹۹۲	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۹۶ %	۹۷۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۰/۰۸/۱۳	۶,۶۵۹	۳۵.۴۱ %	۶,۹۳۸	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۹۶ %	۹۷۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۲	۶,۶۵۹	۳۵.۴۱ %	۶,۹۳۸	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۹۶ %	۹۷۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...552 »