صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۴۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۶,۷۶۲	۴۵.۱۳ %	۶,۵۳۱	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۵ %	۹۷۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۰۴۲	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۶,۷۹۸	۴۵.۳۸ %	۶,۵۵۶	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۵ %	۹۸۰	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۰۴۳	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۶,۸۱۴	۴۴.۱۷ %	۶,۵۶۲	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۳.۵ %	۹۸۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۵۰۴۴	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۶,۸۱۴	۴۴.۱۷ %	۶,۵۶۲	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۳.۵ %	۹۸۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۵۰۴۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۶,۸۱۴	۴۴.۱۷ %	۶,۵۶۲	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۳.۵ %	۹۸۳	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۵۰۴۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۶,۸۰۰	۴۵.۲۱ %	۶,۵۳۷	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۱.۰۲ %	۹۸۴	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۰۴۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۶,۵۹۶	۴۴.۸۲ %	۶,۰۳۶	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۹۴ %	۱,۳۸۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۵۰۴۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۶,۶۰۳	۴۴.۸ %	۶,۴۶۹	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۴ %	۱,۰۰۰	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۵۰۴۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۳	۶,۷۰۵	۴۴.۹۳ %	۶,۸۸۲	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۲ %	۱,۰۰۰	۶.۷ %	۰	۰ %
۵۰۵۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۶,۷۴۹	۴۵.۶۶ %	۶,۷۷۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۳ %	۱,۰۲۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...501 502 503 504505506 507 508 509...552 »