صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۳۱	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۶,۶۵۹	۳۵.۴۱ %	۶,۹۳۸	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۹۶ %	۹۷۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۵۰۳۲	۱۳۹۰/۰۸/۱۰	۶,۶۲۵	۳۶.۸۵ %	۶,۱۲۹	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۷ %	۱,۱۰۱	۶.۱۲ %	۰	۰ %
۵۰۳۳	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۶,۶۲۹	۳۶.۵۲ %	۶,۱۱۶	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۰۵ %	۱,۱۰۱	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۵۰۳۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۸	۶,۶۴۸	۳۶.۶ %	۶,۱۳۳	۳۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۰۵ %	۱,۱۰۳	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۵۰۳۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۷	۶,۶۶۱	۲۹.۶۱ %	۶,۷۳۲	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۷.۹۶ %	۹۸۰	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۵۰۳۶	۱۳۹۰/۰۸/۰۶	۶,۶۸۶	۳۰.۲۶ %	۶,۳۵۷	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۸.۲۹ %	۹۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۳۷	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۶,۶۸۶	۳۰.۲۶ %	۶,۳۵۷	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۸.۲۹ %	۹۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۳۸	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۶,۶۸۶	۳۰.۲۷ %	۶,۳۵۷	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۸.۳ %	۹۷۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۵۰۳۹	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۶,۶۹۲	۳۰.۳ %	۶,۳۶۹	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۸.۳ %	۹۷۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۵۰۴۰	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۶,۶۹۵	۴۴.۶۹ %	۶,۴۷۸	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۵ %	۹۷۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...500 501 502 503504505 506 507 508...552 »