صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱۱ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۶ | ۳,۷۱۹ | ۴۲.۵۱ % | ۳,۶۲۱ | ۴۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۱۱.۵۱ % | ۱۸۹ | ۲.۱۷ % | ۱,۰۴۵ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۱۲ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۵ | ۳,۷۹۴ | ۴۳.۵۳ % | ۳,۷۳۳ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۱۱.۵۵ % | ۱۸۹ | ۲.۱۸ % | ۷۸۳ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۱۳ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ | ۳,۷۹۴ | ۴۳.۵۳ % | ۳,۷۳۳ | ۴۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۱۱.۵۴ % | ۱۸۹ | ۲.۱۸ % | ۷۸۳ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۱۴ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۳ | ۳,۸۰۰ | ۴۳.۶۹ % | ۳,۵۰۴ | ۴۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۱۱.۵۷ % | ۱۶۹ | ۱.۹۵ % | ۹۹۵ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۱۵ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۲ | ۳,۷۸۴ | ۴۳.۶۴ % | ۳,۴۸۴ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵ | ۱۱.۵۹ % | ۱۴۴ | ۱.۶۷ % | ۹۹۵ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۱۶ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۱ | ۳,۶۹۳ | ۴۲.۶۳ % | ۳,۳۱۹ | ۳۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵ | ۱۱.۶ % | ۱۴۴ | ۱.۶۷ % | ۱,۱۳۳ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۱۷ | ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ | ۳,۶۹۳ | ۴۲.۶۳ % | ۳,۳۱۹ | ۳۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴ | ۱۱.۶ % | ۱۴۴ | ۱.۶۷ % | ۱,۱۳۴ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۱۸ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ | ۳,۶۹۳ | ۴۲.۶۳ % | ۳,۳۱۹ | ۳۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴ | ۱۱.۵۹ % | ۱۴۲ | ۱.۶۵ % | ۱,۱۳۶ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۱۹ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ | ۳,۶۱۴ | ۴۲.۳۳ % | ۴,۱۴۷ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳ | ۱۱.۷۵ % | ۱۴۲ | ۱.۶۷ % | ۲۳۸ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲۰ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ | ۴,۴۵۵ | ۵۰.۷۵ % | ۳,۷۴۵ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳ | ۱۱.۴۳ % | ۱۴۲ | ۱.۶۳ % | ۲۳۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |