صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۸۱	۱۳۸۹/۱۲/۰۶	۳,۵۹۱	۳۷.۷۱ %	۳,۴۷۶	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۰.۵۷ %	۱,۶۹۲	۱۷.۷۷ %	۲۲۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۵۲۸۲	۱۳۸۹/۱۲/۰۵	۳,۵۹۱	۳۷.۷۱ %	۳,۴۷۶	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۵۷ %	۱,۶۹۲	۱۷.۷۷ %	۲۲۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۵۲۸۳	۱۳۸۹/۱۲/۰۴	۳,۵۹۱	۳۷.۷۱ %	۳,۴۷۶	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۵۷ %	۱,۶۹۲	۱۷.۷۷ %	۲۲۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۵۲۸۴	۱۳۸۹/۱۲/۰۳	۳,۵۷۰	۳۷.۸۱ %	۳,۳۳۲	۳۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۶۵ %	۱,۶۹۲	۱۷.۹۲ %	۲۸۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۵۲۸۵	۱۳۸۹/۱۲/۰۲	۳,۵۷۱	۳۸.۱۸ %	۳,۶۵۷	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۷۵ %	۱,۱۵۲	۱۲.۳۲ %	۵۱۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۵۲۸۶	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۳,۵۷۱	۳۸.۱۸ %	۳,۶۵۷	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۷۵ %	۱,۱۵۲	۱۲.۳۲ %	۵۱۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۵۲۸۷	۱۳۸۹/۱۱/۳۰	۳,۶۸۱	۳۸.۸۳ %	۳,۶۰۰	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۱۰.۶ %	۱,۵۳۳	۱۶.۱۷ %	۲۲۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۵۲۸۸	۱۳۸۹/۱۱/۲۹	۳,۶۸۰	۳۹.۴۹ %	۳,۳۵۰	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۱۰.۷۸ %	۱,۳۲۶	۱۴.۲۳ %	۵۱۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۵۲۸۹	۱۳۸۹/۱۱/۲۸	۳,۶۸۰	۳۹.۵ %	۳,۳۵۰	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۱۰.۷۷ %	۱,۳۲۶	۱۴.۲۳ %	۵۱۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۵۲۹۰	۱۳۸۹/۱۱/۲۷	۳,۶۸۰	۳۹.۵ %	۳,۳۵۰	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۱۰.۷۷ %	۱,۳۲۶	۱۴.۲۳ %	۵۱۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...525 526 527 528529530 531 532 533...552 »