صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۰۱	۱۳۸۹/۱۱/۱۶	۳,۹۱۴	۴۳.۷۸ %	۳,۹۷۲	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۱۱.۳۱ %	۷۹۸	۸.۹۳ %	۲۳۲	۲.۶ %	۰	۰ %
۵۳۰۲	۱۳۸۹/۱۱/۱۵	۳,۸۹۸	۴۴.۱۶ %	۳,۷۷۴	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۱۱.۴۵ %	۷۹۸	۹.۰۵ %	۲۸۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۵۳۰۳	۱۳۸۹/۱۱/۱۴	۳,۸۹۸	۴۴.۱۷ %	۳,۷۷۴	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱۱.۴۵ %	۷۹۸	۹.۰۵ %	۲۸۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۵۳۰۴	۱۳۸۹/۱۱/۱۳	۳,۸۹۸	۴۴.۱۷ %	۳,۷۷۴	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱۱.۴۴ %	۷۹۸	۹.۰۵ %	۲۸۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۵۳۰۵	۱۳۸۹/۱۱/۱۲	۳,۸۹۸	۴۴.۱۷ %	۳,۷۷۴	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۱۱.۴۴ %	۷۹۸	۹.۰۵ %	۲۸۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۵۳۰۶	۱۳۸۹/۱۱/۱۱	۳,۸۴۷	۴۲.۱۹ %	۳,۷۱۰	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۱۱.۰۷ %	۱,۱۴۹	۱۲.۶۱ %	۲۳۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۵۳۰۷	۱۳۸۹/۱۱/۱۰	۳,۶۹۴	۴۲.۱۳ %	۳,۴۷۹	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۱۱.۵۱ %	۱,۰۹۹	۱۲.۵۴ %	۳۰۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۵۳۰۸	۱۳۸۹/۱۱/۰۹	۳,۶۸۵	۴۱.۶۵ %	۳,۶۴۹	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۱۱.۴ %	۱,۰۹۹	۱۲.۴۳ %	۲۳۳	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۵۳۰۹	۱۳۸۹/۱۱/۰۸	۳,۷۱۹	۴۲.۵۱ %	۳,۶۲۱	۴۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۱۱.۵۲ %	۱۸۹	۲.۱۷ %	۱,۰۴۵	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %
۵۳۱۰	۱۳۸۹/۱۱/۰۷	۳,۷۱۹	۴۲.۵۱ %	۳,۶۲۱	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۱.۵۲ %	۱۸۹	۲.۱۷ %	۱,۰۴۵	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...527 528 529 530531532 533 534 535...552 »