صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۳۵,۰۰۵	۲۸.۸۹ %	۷۵,۹۵۶	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۳۳ %	۹,۸۰۷	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۳۴,۹۷۵	۲۸.۸۹ %	۷۵,۸۹۱	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۳۳ %	۹,۸۰۶	۸.۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۳۴,۹۴۳	۲۸.۸۹ %	۷۴,۲۰۴	۶۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۳۳ %	۱۱,۴۰۱	۹.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۳۵,۸۳۱	۲۹.۵۸ %	۷۴,۴۶۴	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۳۳ %	۱۰,۴۲۸	۸.۶۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۳۵,۷۷۰	۲۹.۵۵ %	۷۴,۴۷۸	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۱.۰۱ %	۹,۵۹۴	۷.۹۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۳۵,۶۲۴	۲۹.۴۹ %	۷۴,۹۶۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۱.۰۱ %	۸,۹۷۳	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۳۵,۶۲۴	۲۹.۴۹ %	۷۴,۹۶۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۱.۰۱ %	۸,۹۷۱	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۳۵,۶۲۴	۲۹.۴۹ %	۷۴,۹۶۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۱.۰۱ %	۸,۹۷۰	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۳۵,۷۰۸	۲۹.۶۱ %	۷۴,۵۴۵	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۱.۰۱ %	۹,۱۳۲	۷.۵۷ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۳۶,۴۰۵	۳۰.۳ %	۷۲,۳۰۲	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۱.۰۲ %	۱۰,۲۲۳	۸.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...558 »