صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۳۶,۵۳۹	۳۰.۳۵ %	۷۲,۹۲۲	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۱.۰۲ %	۹,۷۱۷	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۳۷,۹۶۷	۳۱.۷۱ %	۷۱,۵۰۴	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷	۰.۳۶ %	۹,۸۴۹	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۳۹,۰۸۴	۳۲.۹۱ %	۶۹,۲۲۲	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵	۱.۴۱ %	۸,۷۸۷	۷.۴ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۳۹,۰۸۴	۳۲.۹۱ %	۶۹,۲۲۲	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵	۱.۴۱ %	۸,۷۸۵	۷.۴ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۳۹,۰۸۴	۳۲.۹۲ %	۶۹,۲۲۲	۵۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹	۰.۹۷ %	۹,۲۸۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۳۸,۸۷۰	۳۲.۶۵ %	۶۹,۰۸۶	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۱.۶۸ %	۹,۱۰۵	۷.۶۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۳۸,۳۲۶	۳۱.۹۲ %	۷۰,۰۰۹	۵۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶	۲.۱۸ %	۹,۱۰۳	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۳۸,۳۴۹	۳۲.۰۷ %	۶۸,۹۱۷	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷	۲.۶۶ %	۹,۱۴۷	۷.۶۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۳۷,۸۶۱	۳۱.۵ %	۶۸,۲۹۲	۵۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۵	۴.۱۵ %	۹,۰۳۸	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۳۶,۶۱۹	۳۰.۹۷ %	۶۷,۶۱۵	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۵	۴.۲۲ %	۹,۰۳۶	۷.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...558 »