صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۲۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۳۳,۸۳۸ ۲۹.۷۹ % ۶۲,۸۶۳ ۵۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۴۶۶ ۵.۶۹ % ۱۰,۴۲۸ ۹.۱۸ % ۰ ۰ %
۲۹۲۲ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۳۳,۳۷۳ ۲۹.۴۴ % ۶۲,۷۲۹ ۵۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۴۶۶ ۵.۷ % ۱۰,۸۰۸ ۹.۵۳ % ۰ ۰ %
۲۹۲۳ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۳۳,۵۲۵ ۲۹.۲۶ % ۶۳,۷۸۰ ۵۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۹۰ ۵.۹۳ % ۱۰,۴۶۷ ۹.۱۴ % ۰ ۰ %
۲۹۲۴ ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ۳۳,۵۷۳ ۲۹.۰۱ % ۶۴,۵۸۶ ۵۵.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۵۲۶ ۶.۵ % ۱۰,۰۲۸ ۸.۶۷ % ۰ ۰ %
۲۹۲۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ۳۳,۵۷۳ ۲۹.۰۲ % ۶۴,۵۸۶ ۵۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۵۲۶ ۶.۵ % ۱۰,۰۲۴ ۸.۶۶ % ۰ ۰ %
۲۹۲۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۳۳,۵۷۳ ۲۹.۰۲ % ۶۴,۵۸۶ ۵۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۴۷۴ ۶.۴۶ % ۱۰,۰۷۳ ۸.۷۱ % ۰ ۰ %
۲۹۲۷ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۳۳,۵۹۵ ۲۹.۱۲ % ۶۴,۲۳۷ ۵۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۴۷۴ ۶.۴۸ % ۱۰,۰۶۹ ۸.۷۳ % ۰ ۰ %
۲۹۲۸ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ۳۳,۶۶۷ ۲۹.۱۳ % ۶۴,۴۰۵ ۵۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۹۱۴ ۵.۹۸ % ۱۰,۶۰۷ ۹.۱۸ % ۰ ۰ %
۲۹۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ ۳۳,۰۷۶ ۲۸.۴۶ % ۶۴,۹۱۲ ۵۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۵۹ ۵.۶۴ % ۱۱,۶۸۵ ۱۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۹۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ ۳۳,۰۷۶ ۲۸.۴۶ % ۶۴,۹۱۲ ۵۵.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۵۹ ۵.۶۴ % ۱۱,۶۸۱ ۱۰.۰۵ % ۰ ۰ %