صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۱۹,۷۵۳	۲۲.۱۲ %	۴۴,۰۰۲	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۸۷	۲۰.۱۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۴۸	۰.۳۹ %	۷,۲۰۷	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۱۹,۷۵۳	۲۲.۱۲ %	۴۴,۰۰۲	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۰	۲۰.۱۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۹۴	۰.۳۳ %	۷,۲۰۴	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۲۱,۶۲۴	۲۴.۳۴ %	۴۱,۷۷۶	۴۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۸	۲۰.۱۷ %	۲۵	۰.۰۳ %	۲۹۶	۰.۳۳ %	۷,۲۰۰	۸.۱۱ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۲۱,۶۳۹	۲۴.۱۷ %	۴۲,۴۱۹	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۳	۲۰.۰۶ %	۲۵	۰.۰۳ %	۲۹۶	۰.۳۳ %	۷,۱۹۷	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۲۱,۶۳۹	۲۴.۱۷ %	۴۲,۴۱۹	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۴	۲۰.۰۵ %	۲۴	۰.۰۳ %	۲۹۶	۰.۳۳ %	۷,۱۹۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۲۱,۶۴۶	۲۳.۹۹ %	۴۲,۳۸۳	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۵	۱۹.۹۸ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۶۵	۱.۰۷ %	۷,۱۹۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۲۲,۰۲۴	۲۴.۳۴ %	۴۲,۲۹۳	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۸	۱۹.۹ %	۲۵	۰.۰۳ %	۹۶۵	۱.۰۷ %	۷,۱۸۶	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۲۲,۰۲۴	۲۴.۳۴ %	۴۲,۲۹۳	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۹۹	۱۹.۸۹ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۶۵	۱.۰۷ %	۷,۱۸۳	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۲۲,۰۲۴	۲۴.۳۴ %	۴۲,۲۹۳	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۸	۲۰.۴۲ %	۲۴	۰.۰۳ %	۴۸۱	۰.۵۳ %	۷,۱۷۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۲۲,۱۴۷	۲۴.۱۷ %	۴۳,۲۴۸	۴۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷	۲۰.۱۲ %	۲۴	۰.۰۳ %	۶۰۸	۰.۶۶ %	۷,۱۷۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...558 »