صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۲۰,۵۰۳	۲۲.۲۶ %	۴۵,۰۶۷	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۱	۱۹.۹۹ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۷۳	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۲۰,۵۱۵	۲۲.۲۵ %	۴۵,۱۷۹	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۱	۱۹.۹۴ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۶۹	۷.۷۷ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۲۰,۵۲۹	۲۲.۲۵ %	۴۵,۱۷۵	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۶	۱۹.۹۷ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۶۵	۷.۷۷ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۲۰,۶۷۸	۲۲.۳۷ %	۴۵,۲۶۴	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۱	۱۹.۸۶ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۶۲	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۲۰,۶۷۸	۲۲.۳۸ %	۴۵,۲۶۴	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۱	۱۹.۸۵ %	۲۳	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۵۸	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۲۰,۶۷۸	۲۲.۳۸ %	۴۵,۲۶۴	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۳۱	۱۹.۸۴ %	۲۳	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۵۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۲۰,۸۹۹	۲۲.۱۲ %	۴۶,۵۳۷	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۱	۱۹.۹۷ %	۴۵	۰.۰۵ %	۹۸۹	۱.۰۵ %	۷,۱۵۱	۷.۵۷ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۲۱,۲۶۲	۲۲.۶۸ %	۴۵,۵۷۲	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۴	۱۹.۹۹ %	۴۵	۰.۰۵ %	۹۸۹	۱.۰۶ %	۷,۱۴۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۲۱,۴۲۱	۲۲.۸ %	۴۵,۳۶۲	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۱۴	۲۰.۰۳ %	۴۴	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۴ %	۷,۱۴۴	۷.۶ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۲۱,۴۱۱	۲۲.۴۶ %	۴۶,۸۰۱	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۹	۱۹.۶۸ %	۴۳	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۴۱	۷.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...558 »