صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۲۱,۶۳۰	۲۲.۶۴ %	۴۶,۷۵۳	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۶	۱۹.۶۸ %	۴۵	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۳۷	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۲۱,۶۳۰	۲۲.۶۵ %	۴۶,۷۵۳	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۶	۱۹.۶۷ %	۴۴	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۳۳	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۲۱,۶۳۰	۲۲.۶۵ %	۴۶,۷۵۳	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۶	۱۹.۶۶ %	۴۴	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۳۰	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۲۱,۹۹۶	۲۳.۰۳ %	۴۶,۵۳۰	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۷	۱۹.۵۲ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۲۶	۷.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۲۲,۳۹۱	۲۳.۴۲ %	۴۶,۲۵۳	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۳	۱۹.۵ %	۴۵	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۲۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۲۲,۹۰۵	۲۳.۹ %	۴۵,۹۸۲	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۶	۱۹.۴۳ %	۴۴	۰.۰۵ %	۱,۱۵۱	۱.۲ %	۷,۱۳۲	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۲۳,۰۸۸	۲۴.۲۲ %	۴۵,۳۳۵	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۲۸	۱۹.۴۴ %	۴۳	۰.۰۵ %	۱,۱۹۸	۱.۲۶ %	۷,۱۲۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۲۳,۱۰۸	۲۴.۲۵ %	۴۵,۱۷۰	۴۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۶	۱۹.۵۸ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۶ %	۷,۱۲۵	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۲۳,۱۰۸	۲۴.۲۵ %	۴۵,۱۷۰	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۶	۱۹.۵۷ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۶ %	۷,۱۲۱	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۲۳,۱۰۸	۲۴.۲۵ %	۴۵,۱۷۰	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۶	۱۹.۵۶ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۶ %	۷,۱۱۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...558 »