صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۷۳۹,۳۱۶	۱۸.۷۵ %	۲,۹۳۲,۵۸۷	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۶	۴.۱۱ %	۱۰۹,۰۲۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۷۳۹,۳۱۶	۱۸.۷۵ %	۲,۹۳۲,۵۸۷	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۶	۴.۱۱ %	۱۰۸,۹۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۷۳۹,۳۱۶	۱۸.۷۵ %	۲,۹۳۲,۵۸۷	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۶	۴.۱۱ %	۱۰۸,۹۷۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۷۳۰,۵۶۳	۱۸.۵۴ %	۲,۹۴۱,۸۶۳	۷۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۲۹	۴.۰۴ %	۱۰۸,۹۴۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۷۳۷,۷۳۵	۱۸.۶۷ %	۲,۹۴۴,۸۳۵	۷۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۴۷۹	۴.۰۴ %	۱۰۸,۹۲۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۷۱۸,۲۲۱	۱۸.۳۹ %	۲,۹۲۰,۷۳۸	۷۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۹۷	۴.۰۵ %	۱۰۸,۸۹۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۷۰۰,۶۰۵	۱۸.۱۷ %	۲,۸۶۸,۳۶۷	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۸۷	۴.۵۳ %	۱۱۳,۰۰۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۶۸۵,۳۲۳	۱۷.۹۹ %	۲,۸۳۵,۴۰۵	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۸۵	۴.۵۹ %	۱۱۲,۹۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۶۸۵,۳۲۳	۱۷.۹۹ %	۲,۸۳۵,۴۰۵	۷۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۸۵	۴.۵۹ %	۱۱۲,۹۴۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۶۸۵,۳۲۳	۱۸ %	۲,۸۳۵,۴۰۵	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۳۹	۴.۵۹ %	۱۱۲,۹۱۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...558 »