صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۷۷۳,۶۶۱	۱۸.۳۸ %	۳,۰۸۹,۷۴۳	۷۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۳۵۷	۶.۲۳ %	۸۲,۹۱۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۷۶۰,۴۷۸	۱۸.۱۹ %	۳,۰۶۹,۰۶۹	۷۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۴۶	۶.۳۳ %	۸۷,۳۹۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۷۶۰,۴۷۸	۱۸.۱۹ %	۳,۰۶۹,۰۶۹	۷۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۴۶	۶.۳۳ %	۸۷,۳۵۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۷۶۰,۴۷۸	۱۸.۱۹ %	۳,۰۶۹,۰۶۹	۷۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۴۶	۶.۳۳ %	۸۷,۳۲۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۷۵۸,۵۶۲	۱۸.۰۷ %	۳,۰۶۲,۸۲۹	۷۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۶۱	۶.۷۲ %	۹۴,۰۵۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۷۵۴,۸۶۷	۱۷.۹۸ %	۳,۰۶۱,۷۵۶	۷۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۳۳۵	۶.۸۷ %	۹۴,۰۱۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۷۵۹,۳۴۶	۱۸.۱۱ %	۳,۰۵۰,۰۱۷	۷۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۰	۶.۸۸ %	۹۳,۹۷۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۷۶۳,۲۱۶	۱۸.۱۶ %	۳,۰۵۶,۲۰۴	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۹	۶.۸۷ %	۹۳,۹۴۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۷۶۸,۵۴۲	۱۸.۲۴ %	۳,۰۶۳,۴۱۶	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۹	۶.۸۵ %	۹۳,۹۰۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۷۶۸,۵۴۲	۱۸.۲۴ %	۳,۰۶۳,۴۱۶	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۹	۶.۸۵ %	۹۳,۸۵۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...558 »