صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۷۰۱,۴۶۰	۱۸.۱۴ %	۲,۸۷۳,۶۵۱	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۲۶۸	۴.۶۴ %	۱۱۲,۸۸۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۷۰۹,۶۰۱	۱۸.۰۴ %	۲,۹۰۷,۵۱۰	۷۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۵	۵.۱۹ %	۱۱۱,۸۵۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۷۳۳,۷۰۱	۱۸.۴۶ %	۲,۹۳۷,۳۱۷	۷۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۷۵	۵.۶۷ %	۷۸,۰۶۲	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۷۴۴,۷۸۵	۱۸.۴۳ %	۲,۹۷۶,۳۸۴	۷۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۸۱	۵.۹۸ %	۷۸,۰۳۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۷۵۵,۳۷۷	۱۸.۴۲ %	۳,۰۲۱,۰۷۵	۷۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۵۱۸	۶.۰۱ %	۷۸,۰۰۲	۱.۹ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۷۵۵,۳۷۷	۱۸.۴۲ %	۳,۰۲۱,۰۷۵	۷۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۵۱۸	۶.۰۱ %	۷۷,۹۷۲	۱.۹ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۷۵۵,۳۷۷	۱۸.۴۲ %	۳,۰۲۱,۰۷۵	۷۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۴۲۰	۶.۰۱ %	۷۷,۹۴۲	۱.۹ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۷۵۴,۳۰۲	۱۸.۳۲ %	۳,۰۲۶,۶۶۱	۷۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۳۵۰	۶.۲۷ %	۷۷,۹۱۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۷۶۳,۳۵۱	۱۸.۳۲ %	۳,۰۶۰,۴۴۱	۷۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۵۰	۶.۲۳ %	۸۲,۹۷۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۷۷۵,۱۵۱	۱۸.۴۱ %	۳,۰۹۳,۵۴۷	۷۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۶۴۸	۶.۱۷ %	۸۲,۹۴۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...558 »