صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱۱	۱۳۹۳/۰۷/۲۴	۳۳,۹۹۸	۳۷.۰۷ %	۲۹,۲۶۸	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۲	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۲۴ %	۱۱,۶۵۳	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰۱۲	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۳۳,۹۹۸	۳۷.۰۷ %	۲۹,۲۶۸	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۲	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۱.۲۴ %	۱۱,۶۴۹	۱۲.۷ %	۰	۰ %
۴۰۱۳	۱۳۹۳/۰۷/۲۲	۳۳,۷۹۰	۳۶.۹۶ %	۲۹,۱۵۲	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۲	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹	۱.۳ %	۱۱,۶۴۵	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %
۴۰۱۴	۱۳۹۳/۰۷/۲۱	۳۳,۵۴۳	۳۶.۷۷ %	۲۹,۲۲۶	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۵	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۲۱	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %
۴۰۱۵	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۳۳,۵۴۳	۳۶.۷۸ %	۲۹,۲۲۶	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۶	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۱۶	۱۳.۵ %	۰	۰ %
۴۰۱۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۳۳,۴۳۹	۳۶.۷۲ %	۲۹,۲۰۸	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۶	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۱۲	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۱۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۳۳,۴۸۰	۳۶.۸ %	۲۹,۰۷۸	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۷	۱۷.۲ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۰۸	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۰۱۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۳۳,۴۸۰	۳۶.۸۱ %	۲۹,۰۷۸	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۷	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۰۴	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۰۱۹	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۳۳,۴۸۰	۳۶.۸۱ %	۲۹,۰۷۸	۳۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۸	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۳۰۰	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۲۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۳۳,۵۱۸	۳۶.۸۵ %	۲۹,۰۷۱	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۸	۱۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵ %	۱۲,۲۹۶	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...398 399 400 401402403 404 405 406...558 »