صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۳۱ ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ ۳۳,۷۲۱ ۳۵.۸ % ۳۱,۶۹۷ ۳۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۶۴ ۱۷.۵۹ % ۰ ۰ % ۵۰۳ ۰.۵۳ % ۱۱,۶۹۶ ۱۲.۴۲ % ۰ ۰ %
۴۰۳۲ ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ ۳۳,۷۲۱ ۳۵.۸۱ % ۳۱,۶۹۷ ۳۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۵۵ ۱۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۵۰۳ ۰.۵۳ % ۱۱,۶۹۳ ۱۲.۴۲ % ۰ ۰ %
۴۰۳۳ ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۳۳,۷۲۱ ۳۵.۸۱ % ۳۱,۶۹۷ ۳۳.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۴۶ ۱۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۵۰۳ ۰.۵۳ % ۱۱,۶۸۹ ۱۲.۴۱ % ۰ ۰ %
۴۰۳۴ ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ ۳۳,۶۲۳ ۳۵.۷۹ % ۳۱,۵۹۲ ۳۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۳۷ ۱۷.۶ % ۰ ۰ % ۵۰۳ ۰.۵۴ % ۱۱,۶۸۵ ۱۲.۴۴ % ۰ ۰ %
۴۰۳۵ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ۳۳,۶۰۸ ۳۵.۸ % ۳۱,۵۶۳ ۳۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۲۸ ۱۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۴۹۹ ۰.۵۳ % ۱۱,۶۸۴ ۱۲.۴۵ % ۰ ۰ %
۴۰۳۶ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ ۳۳,۲۸۰ ۳۵.۵۵ % ۳۱,۶۴۷ ۳۳.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۱۹ ۱۷.۶۴ % ۰ ۰ % ۴۹۹ ۰.۵۳ % ۱۱,۶۸۰ ۱۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۴۰۳۷ ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ ۳۳,۰۴۴ ۳۵.۴۴ % ۳۱,۵۰۸ ۳۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۱۱ ۱۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۴۹۹ ۰.۵۴ % ۱۱,۶۷۶ ۱۲.۵۲ % ۰ ۰ %
۴۰۳۸ ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ ۳۲,۹۷۹ ۳۵.۲۵ % ۳۱,۲۹۸ ۳۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۰۲ ۱۷.۶۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۵ ۱.۱۷ % ۱۱,۶۷۳ ۱۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۴۰۳۹ ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ ۳۲,۹۷۹ ۳۵.۲۶ % ۳۱,۲۹۸ ۳۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۹۳ ۱۷.۶۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۵ ۱.۱۷ % ۱۱,۶۶۹ ۱۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۴۰۴۰ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ ۳۲,۹۷۹ ۳۵.۲۶ % ۳۱,۲۹۸ ۳۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۸۴ ۱۷.۶۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۵ ۱.۱۷ % ۱۱,۶۶۵ ۱۲.۴۷ % ۰ ۰ %