صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۳۳,۶۲۳	۳۷.۰۴ %	۲۹,۱۷۸	۳۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۸	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۹۲	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۳۳,۴۲۱	۳۶.۹۲ %	۲۹,۱۳۵	۳۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۹	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۸۷	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۳۳,۴۲۱	۳۶.۹۲ %	۲۹,۱۳۵	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۹	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۸۳	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۳۳,۳۵۵	۳۶.۹ %	۲۹,۰۹۱	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۰	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۷۹	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۳۳,۳۵۵	۳۶.۹۱ %	۲۹,۰۹۱	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۰	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۷۵	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۳۳,۳۵۵	۳۶.۹۱ %	۲۹,۰۹۱	۳۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۱	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۷۱	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۳۳,۳۹۸	۳۶.۷۶ %	۲۹,۱۴۶	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۱	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۵ %	۱۲,۲۶۷	۱۳.۵ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۳۳,۳۹۶	۳۶.۰۵ %	۳۱,۴۹۴	۳۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۲	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۴ %	۱۱,۷۰۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۳۳,۴۹۹	۳۶.۱ %	۳۱,۵۶۵	۳۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۲	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۴ %	۱۱,۷۰۴	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۵	۳۳,۵۴۰	۳۴.۹۸ %	۳۱,۵۸۳	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۵	۱۹.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۲ %	۱۱,۷۰۰	۱۲.۲ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...558 »