صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲,۳۰۹,۸۳۱	۱۶.۴۷ %	۱۱,۵۴۶,۵۰۵	۸۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۰	۰.۱۱ %	۱۵۶,۰۵۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲,۳۰۹,۸۳۱	۱۶.۴۸ %	۱۱,۵۴۶,۵۰۵	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۳	۰.۰۵ %	۱۵۶,۰۰۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۳۹۱,۲۳۰	۱۶.۳۳ %	۱۱,۸۱۳,۴۷۱	۸۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۵۲	۰.۲۹ %	۳۹۹,۱۳۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲,۴۵۶,۷۷۱	۱۶.۱۳ %	۱۲,۳۲۲,۴۵۳	۸۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۸۶	۰.۲ %	۴۲۰,۲۲۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۰۴ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۳۴۲	۲.۸۶ %	۶۷۹,۷۹۲	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۰۵ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۲۹۸	۲.۸۳ %	۶۷۹,۷۳۷	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۰۵ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۳۶۶	۲.۷۹ %	۶۷۹,۶۸۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۰۷ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۷۷۳	۲.۷ %	۶۷۹,۶۲۸	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۱۵ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۴۲۳	۲.۱۹ %	۶۷۹,۵۷۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲,۳۰۹,۹۶۰	۱۵.۰۲ %	۱۲,۲۶۵,۲۷۳	۷۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۸۴	۱.۴ %	۵۸۸,۸۹۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...560 »