صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۳۰۸,۱۰۰	۱۵.۳۱ %	۱۲,۳۹۸,۲۸۰	۸۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۷۷	۰.۳۹ %	۳۰۹,۰۰۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲,۳۶۷,۲۵۵	۱۴.۹۱ %	۱۲,۹۵۰,۱۶۰	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۲۳۲	۱.۹۹ %	۲۴۷,۷۹۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲,۴۴۶,۳۸۶	۱۴.۹۵ %	۱۳,۳۷۸,۳۵۸	۸۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۴۰۵	۱.۴۵ %	۳۰۴,۰۷۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲,۶۵۸,۴۱۳	۱۵.۴۴ %	۱۳,۵۳۱,۰۳۸	۷۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۴۷۳	۱.۹۲ %	۷۰۱,۲۳۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲,۶۵۸,۴۱۳	۱۵.۴۴ %	۱۳,۵۳۱,۰۳۸	۷۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۹۹۸	۱.۸۸ %	۷۰۱,۱۸۱	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲,۶۵۸,۴۱۳	۱۵.۴۷ %	۱۳,۵۳۱,۰۳۸	۷۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۷۶	۱.۷۱ %	۷۰۱,۱۲۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲,۸۳۱,۲۲۰	۱۵.۹۹ %	۱۳,۹۴۳,۲۰۳	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۷۶	۱.۶۶ %	۶۳۹,۹۷۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲,۹۶۸,۴۷۶	۱۶.۸۴ %	۱۴,۱۴۷,۷۰۴	۸۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۹۴۸	۱.۶۴ %	۲۱۹,۰۵۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۲,۹۱۹,۷۹۰	۱۶.۰۸ %	۱۴,۳۶۷,۴۰۷	۷۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۴,۴۱۳	۳.۸۸ %	۱۶۷,۰۱۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۳,۰۵۳,۶۹۰	۱۶.۲ %	۱۴,۸۶۷,۶۷۰	۷۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۱,۷۱۲	۳.۵۶ %	۲۵۵,۸۲۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...560 »