صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۳,۲۱۰,۳۷۸	۱۶.۹۵ %	۱۵,۱۶۱,۵۸۶	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۴۱۴	۱.۱۵ %	۳۵۳,۴۹۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۳,۲۱۰,۳۷۸	۱۶.۹۵ %	۱۵,۱۶۱,۵۸۶	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۴۱۴	۱.۱۵ %	۳۵۳,۴۳۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۳,۲۱۰,۳۷۸	۱۶.۹۵ %	۱۵,۱۶۱,۵۸۶	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۴۱۴	۱.۱۵ %	۳۵۳,۳۷۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۳,۳۹۶,۲۲۱	۱۷.۷۶ %	۱۵,۳۲۲,۳۵۳	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۹۰	۰.۷۵ %	۲۶۰,۲۵۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۳,۵۶۴,۶۲۴	۱۸.۱ %	۱۵,۶۳۵,۳۲۴	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۶۰۳	۰.۸۲ %	۳۳۳,۶۸۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۳,۶۱۵,۴۸۳	۱۸.۲۴ %	۱۵,۸۸۲,۷۲۰	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۷۴۴	۰.۹۱ %	۱۳۹,۶۷۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۳,۵۱۴,۳۰۰	۱۸.۱ %	۱۵,۵۱۷,۸۸۶	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۸	۰.۰۸ %	۳۶۵,۶۹۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۳,۵۱۴,۳۰۰	۱۸.۱ %	۱۵,۵۱۷,۸۸۶	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۸	۰.۰۸ %	۳۶۵,۶۴۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۳,۵۱۴,۳۰۰	۱۸.۱ %	۱۵,۵۱۷,۸۸۶	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۸	۰.۰۸ %	۳۶۵,۵۸۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۵۱۴,۳۰۰	۱۸.۱ %	۱۵,۵۱۷,۸۸۶	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۸	۰.۰۸ %	۳۶۵,۵۲۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...560 »